Um Zahlungsdateien im SWIFT-Format MT101 erstellen zu können sind einige vorbereitende Arbeiten einmalig durchzuführen:
Legen Sie eine Nummernserie für die zu erzeugenden MT101-Dateien an.
Ergänzen Sie die Zahlungsverkehr Einrichtung auf dem Register MT101 um Angaben zur Nummernserie, zum Dateipfad, um Vorgabewerte für Kostenschlüssel und Transaktionsanweisungen und geben Sie auch an, wie der Verwendungszweck aufgebaut werden soll und ob Sie eine Aviserstellung nutzen wollen.
Legen Sie im Bereich der Bankkonten einen Datensatz für die beauftragte Bank an. Diese Bank erhält die Daten von Ihrer Hausbank, wandelt das Format in das von der ausländischen ausführenden Bank benötigte um und speist die Datei in das SWIFT-Netzwerk ein. Sie benötigen hier neben den Adress- und den Bankverbindungsdaten mit SWIFT-Code auch die Angabe, wie der Dateikopf Format-seitig aufgebaut sein muss und in welcher Währung gearbeitet werden soll (Auswahl Postenwährung, Mandatenwährung).
Hinterlegen Sie in Ihrem Hausbankkonto die zuständige beauftragte Bank auf dem Register MT101.
Ergänzen Sie die Bankkonten der Kreditoren, die Sie per Zahlung über MT101 bedienen wollen. Hinterlegen Sie dazu neben SWIFT-Code und/oder Bankkontonr. und Bankadresse auch den zugehörigen Clearing Standard und den Clearing Code.
 Hinweis |
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| Lesen Sie für weitere Erläuterungen auch das Anwenderhandbuch MT101 für Ihre eingesetzte NAV-Version. |